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天津市滨海新区金融工作局2020年度部门决算和“三公经费”决算
发布日期: 2021-10-25 16:19      来源: 区金融局
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    天津市滨海新区金融工作局

    2020年度部门决算和“三公经费”决算

    第一部分 概 况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分 2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    二、收入决算情况

    三、支出决算情况

    四、财政拨款收支决算总体情况

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    九、机关运行经费支出情况

    十、政府采购支出情况

    十一、国有资产占有使用情况

    十二、预算绩效情况说明

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    第四部分 名词解释

    第一部分 概况

    一、主要职责

    (一)贯彻执行有关金融工作方面的法律法规和方针政策,拟订金融中长期发展战略、规划并组织实施。

    (二)拟订全区金融业改革发展规划,研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全区金融运行情况,对全区金融业改革开放和金融机构监管有效性开展系统性研究,提出对策建议。协调推进金融创新运营示范区建设。

    (三)建立健全金融工作管理体系,负责制定对金融机构的政策措施和监管制度。

    (四)依法依规开展金融监督管理,负责全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等的市场性准入及日常监管,承担相应的风险处置责任。

    (五)加强对全区投资类公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、民间借贷、新型农村合作金融组织等的引导和规范。

    (六)负责全区金融监管职责范围内的金融消费者权益保护工作,加强金融知识宣传,增强金融消费者自我保护能力,督促监管职责范围内的金融机构加强信息披露和消费者风险提示。

    (七)负责防范和化解地方金融风险。加强对所监管机构的风险监测评估、风险预警和风险处置,配合市金融管理部门加强对全区跨市场、跨行业交叉性金融业务的监测分析和风险管理。

    (八)会同有关部门依法依规打击非法金融活动,规范金融秩序。会同有关部门防范和处置非法集资,开展相关金融领域信访和维稳工作,维护金融稳定。

    (九)建立健全金融服务体系,为市金融管理部门、驻区金融机构做好服务工作和信息交流工作,为全区法人银行业、证券期货业、保险业、地方金融机构规范发展提供服务。

    (十)配合市金融管理部门完善、规范全区资本市场体系,统筹权益类交易场所的监管。负责推动全区企业挂牌上市工作,会同有关部门做好上市公司的规范发展工作。为全区企业利用各种直接融资方式进行融资提供协调服务。

    (十一)建立金融监管职责范围内的金融机构数据统计制度,配合有关部门开展全区金融数据统计工作,推动金融信息共享。

    (十二)组织开展金融业合作交流工作,配合推动金融聚集区建设,促进融资信息有效对接,配合有关部门推进社会信用体系建设。

    (十三)负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障,共同推进安全生产发展。

    (十四)负责指导本领域人才队伍建设。

    (十五)负责组织推进本领域招商引资工作。

    (十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

    (十七)职能转变。围绕国家、全市金融工作的指导方针和任务,进一步明确职能定位,强化监管职责,加强微观审慎监管、行为监管与金融消费者保护,加强事中事后监管,优化金融服务,推动金融机构业务和服务下沉,更好地发挥金融服务实体经济功能。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区金融工作局内设3个职能处室,下辖1个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区金融工作局2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区金融工作局(本级)和二级预算单位共2个,具体包括:

    1.行政单位:天津市滨海新区金融工作局(本级),共计1个单位。

    2.事业单位:天津市滨海新区股权投资监管服务中心,共计1个单位。

    第二部分 2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    1.天津市滨海新区金融工作局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表;

    2.天津市滨海新区金融工作局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收支总体情况

    天津市滨海新区金融工作局2020年度收入、支出决算总计71,677,862.92元,与2019年决算相比增加58,473,170.98元,主要原因是:一是因新区机构改革,区金融工作局于2019年成立,于2019年7月开始建账,2019年收入、支出数不为全年数;二是2020年拨付民营和小微企业金融服务综合改革试点中央专项资金及企业上市股改补贴等项目资金18,279,561.26元;三是年末结转2019年和2020年民营和小微企业金融服务综合改革试点中央专项资金45,220,438.74元

    二、收入决算情况

    天津市滨海新区金融工作局2020年度本年收入合计71,677,862.92元,与2019年决算相比增加58,473,170.98元,主要原因是:一是因新区机构改革,区金融工作局于2019年成立,于2019年7月开始建账,2019年收入、支出数不为全年数;二是2020年拨付民营和小微企业金融服务综合改革试点中央专项资金及企业上市股改补贴等项目资金18,279,561.26元;三是年末结转2019年和2020年民营和小微企业金融服务综合改革试点中央专项资金45,220,438.74元其中:一般公共预算财政拨款收入71,677,862.92元,占100.00%。

    三、支出决算情况

    天津市滨海新区金融工作局2020年度本年支出合计26,457,424.18元,与2019年决算相比增加13,272,732.24元,主要原因是:一是因新区机构改革,区金融工作局于2019年成立,于2019年7月开始建账,2019年收入、支出数不为全年数;二是2020年拨付民营和小微企业金融服务综合改革试点中央专项资金及企业上市股改补贴等项目资金18,279,561.26元。其中:基本支出8,177,862.92元,占30.91%;项目支出18,279,561.26元,占69.09%。

    四、财政拨款收支总体情况

    天津市滨海新区金融工作局2020年度财政拨款收入、支出决算总计71,677,862.92元,与2019年决算相比增加58,473,170.98元,主要原因是:一是因新区机构改革,区金融工作局于2019年成立,于2019年7月开始建账,2019年收入、支出数不为全年数;二是2020年拨付民营和小微企业金融服务综合改革试点中央专项资金及企业上市股改补贴等项目资金18,279,561.26元;三是年末结转2019年和2020年民营和小微企业金融服务综合改革试点中央专项资金45,220,438.74元

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区金融工作局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计26,457,424.18元,与2019年决算相比增加13,272,732.24元,主要原因是:一是因新区机构改革,区金融工作局于2019年成立,于2019年7月开始建账,2019年收入、支出数不为全年数;二是2020年拨付民营和小微企业金融服务综合改革试点中央专项资金及企业上市股改补贴等项目资金18,279,561.26元

    (二)具体情况

    1、“一般公共服务支出”0元,与2019年决算相比减少4,184,691.94

    2、“科学技术支出”3,500,000元,与2019年决算相比减少5,500,000.00元,其中:

    “其他科学技术支出”3,500,000元,包括“其他科学技术支出”3,500,000.00元,主要用于:企业上市、股改补贴。

    3、“文化体育与传媒支出”332,911.76元,与2019年决算相比增加332,911.76其中:

    “文化和旅游”332,911.76元,包括“行政运行”332,911.76元,主要用于:人员支出。

    4、“农林水支出”14,779,561.26元,与2019年决算相比增加14,779,561.26其中:

    “普惠金融发展支出”14,779,561.26元,包括“其他普惠金融发展支出”14,779,561.26元,主要用于:拨付民营和小微企业金融服务综合改革试点中央专项资金

    5、“金融支出”7,844,951.16元,与2019年决算相比增加7,844,951.16其中:

    “金融部门行政支出”7,844,951.16元,包括“行政运行”5,391,272.74元,主要用于:区金融工作局本级人员工资福利支出及公用支出;“一般行政管理事务”1,000,000.00元,主要用于:拨付市证监局工作经费;“事业运行”1,453,678.42元,主要用于:二级单位区股权投资监管服务中心人员工资福利支出及公用支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    天津市滨海新区金融工作局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8,177,862.92元,与2019年决算相比增加4,431,698.65元,主要原因是:一是因新区机构改革,区金融工作局于2019年成立,于2019年7月开始建账,2019年支出数不为全年数;二是增加了新招录及调入人员。具体情况如下:

    1、“工资福利支出”5,206,433.19元,其中“基本工资”883,173.00元,主要用于:发放基本工资;“津贴补贴”1,405,671.60元,主要用于:发放津贴补贴;“奖金”46,284.00元,主要用于:发放年终一次性奖金、考核优秀人员嘉奖;“绩效工资”237,882.00元,主要用于:发放事业人员绩效工资;“机关事业单位基本养老保险缴费”344,595.84元,主要用于:缴纳基本养老保险;“职业年金缴费”172,297.92元,主要用于:缴纳职业年金;“职工基本医疗保险缴费”215,372.40元,主要用于:缴纳基本医疗保险;缴纳“其他社会保障缴费”123,981.43元,主要用于:缴纳工伤、生育保险;“住房公积金”1,337,495.00元,主要用于:缴纳住房公积金;“其他工资福利支出”439,680.00元,主要用于:发放加值班费及未休假补贴。

    2、“对个人和家庭的补助”115元,其中“奖励金”115.00元,主要用于:发放独生子女费

    3、“商品和服务支出”2,840,357.23元,其中“办公费”328,374.00元,主要用于:机关日常办公费用;“印刷费”67,955.00元,主要用于:印制宣传品;“手续费”552.14元;主要用于:银行账户管理费、转账手续费;“水费”950.00元,主要用于:饮用水费用;“邮电费”14,493.24元,主要用于:邮费、电话费;“差旅费”253,228.56元,主要用于:因公出行形成的差旅费用;“租赁费”97,480.00元,主要用于:区处非办赴外地核实登记场地租赁费;“会议费”6,800.00元,主要用于:区处非办非法集资核实会议费;“培训费”3,700.00元,主要用于:区处非办非法集资培训费;“公务接待费”750.00元,主要用于:因公产生的接待费用;“劳务费”583,265.26元,主要用于:多种用工人员支出;“委托业务费”178,503.68元,主要用于:多种用工人员支出;“工会经费”60,900.00元,主要用于:工会相关支出“福利费”43,661.20元,主要用于:2019年职工体检费用及2020年防暑降温费;“其他交通费用”169,750.00元,主要用于:公务交通补贴及区处非办接访租车费;“税金及附加费用”95.88元,主要用于:滞纳金;“其他商品和服务支出”1,029,898.27元,主要用于:市证监局工作经费及工作餐券

    4、“资本性支出”130,957.5元,其中“办公设备购置”130,957.50元,主要用于:购买笔记本电脑

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区金融工作局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算750.00元,与2020年算相比减少39,250.00元,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,没有产生因公出国(境)费用。具体情况:

    (一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比减少35,000.00元,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,没有产生因公出国(境)费用。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比持平,主要原因是我单位无公务用车;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是我单位无公务用车。2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

    (三)2020年公务接待费决算750.00元,与预算相比减少4,250.00元,主要原因是公务接待减少。2020年本单位国内公务接待1批次,9人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    九、机关运行经费支出情况

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区金融工作局2020年度机关运行经费决算数2,169,804.94元,比2019年增加1,784,533.12元,增长463.19%。主要原因是: 一是区金融工作局为2019年新成立单位,2019年7月开始建账,2019年运行成本不为全年数,二是新增新招录人员及调入人员。

    十、政府采购支出情况

    天津市滨海新区金融工作局2020年政府采购支出总额19,280.09元,其中:政府采购货物支出19,280.09元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十一、国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万

    元以上的专用设备0台(套)。天津市滨海新区金融工作局2020年度无国有资产占有使用情况。

    十二、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区金融工作局2020年度开展项目支出绩效自评的项目 2 个,涉及金额 18,279,561.26 元。

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区金融工作局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市滨海新区金融工作局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    第四部分 名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    天津市滨海新区金融工作局.XLS





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